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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 129.00 | 9 248.00 | 5 880.00 | 15 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 498.00 | 339 202.00 | 446 295.00 | 785 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 056.00 | 349 771.00 | 462 285.00 | 812 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 781.00 | | 562 781.00 | 562 781.00 |
BZ Autres créances | 162 778.00 | | 162 778.00 | 162 778.00 |
CF Disponibilités | 333 974.00 | | 333 974.00 | 333 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 371.00 | | 1 088 371.00 | 1 088 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 427.00 | 349 771.00 | 1 550 656.00 | 1 900 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 543 606.00 | 392 018.00 | | 543 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 444.00 | 166 588.00 | | 159 444.00 |
DL TOTAL (I) | 736 051.00 | 591 607.00 | | 736 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 186.00 | 252 106.00 | | 241 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 163.00 | 55 759.00 | | 69 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 864.00 | 126 252.00 | | 140 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 319.00 | 358 742.00 | | 358 319.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 4 502.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 131.00 | 797 361.00 | | 813 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 656.00 | 1 390 441.00 | | 1 550 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 519.00 | 575 745.00 | | 590 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
FG Production vendue services | 3 256 511.00 | | 3 256 511.00 | 3 256 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 361.00 | | 3 299 361.00 | 3 299 361.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 937.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 130.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | 12 000.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 689.00 | 12 130.00 | | 20 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 678.00 | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 471.00 | 12 000.00 | | 16 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 106.00 | 12 678.00 | | 18 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | -547.00 | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 460.00 | 51 157.00 | | 47 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 744.00 | 2 737 706.00 | | 3 565 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 299.00 | 2 571 118.00 | | 3 406 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 444.00 | 166 588.00 | | 159 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 577.00 | | 215 083.00 | 636 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 603.00 | 812 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 198.00 | 800 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 921.00 | | 214 904.00 | 624 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336.00 | | 179.00 | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 964.00 | 119 938.00 | 23 131.00 | 252 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 644.00 | 119 938.00 | 23 131.00 | 251 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 821.00 | 177 821.00 | | 177 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 562 782.00 | 562 782.00 | | 562 782.00 |
VB T. V. A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 798.00 | 102 349.00 | 138 450.00 | 240 798.00 |
VI Groupe et associés | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VP Divers | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 358.00 | 745 668.00 | 7 690.00 | 753 358.00 |
VW T.V.A. | 94 717.00 | 94 717.00 | | 94 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 132.00 | 590 519.00 | 138 450.00 | 813 132.00 |