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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 578.00 | 243 301.00 | 373 276.00 | 616 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 577.00 | 252 964.00 | 383 612.00 | 636 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 523.00 | | 624 523.00 | 624 523.00 |
BZ Autres créances | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
CF Disponibilités | 278 051.00 | | 278 051.00 | 278 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 829.00 | | 1 006 829.00 | 1 006 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 405.00 | 252 964.00 | 1 390 441.00 | 1 643 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 392 018.00 | 314 331.00 | | 392 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 588.00 | 92 687.00 | | 166 588.00 |
DL TOTAL (I) | 591 607.00 | 440 018.00 | | 591 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 106.00 | 131 763.00 | | 252 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 759.00 | 56 580.00 | | 55 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 252.00 | 76 344.00 | | 126 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 742.00 | 224 570.00 | | 358 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 460.00 | | |
EA Autres dettes | 4 502.00 | 3 528.00 | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 361.00 | 507 245.00 | | 797 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 441.00 | 948 737.00 | | 1 390 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 745.00 | 365 265.00 | | 575 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 788.00 | | 62 788.00 | 62 788.00 |
FG Production vendue services | 2 560 940.00 | | 2 560 940.00 | 2 560 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 729.00 | | 2 623 729.00 | 2 623 729.00 |
FM Production stockée | | | 84.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 968.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 46.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 130.00 | 46.00 | | 12 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 443.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 678.00 | 443.00 | | 12 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -397.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 157.00 | 21 972.00 | | 51 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 706.00 | 1 976 307.00 | | 2 737 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 118.00 | 1 883 620.00 | | 2 571 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 588.00 | 92 687.00 | | 166 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 746.00 | 80 464.00 | | 145 746.00 |