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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 710.00 | 4 232.00 | 16 478.00 | 20 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 745.00 | 13 574.00 | 5 171.00 | 18 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 123.00 | 659 131.00 | 233 991.00 | 893 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 800.00 | 676 937.00 | 258 862.00 | 935 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 775.00 | | 645 775.00 | 645 775.00 |
BZ Autres créances | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
CF Disponibilités | 737 528.00 | | 737 528.00 | 737 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 057.00 | | 1 504 057.00 | 1 504 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 857.00 | 676 937.00 | 1 762 920.00 | 2 439 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 396 032.00 | 310 791.00 | | 396 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 932.00 | 85 241.00 | | 161 932.00 |
DL TOTAL (I) | 590 963.00 | 429 032.00 | | 590 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 506.00 | 578 112.00 | | 447 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 8 237.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 416.00 | 143 993.00 | | 213 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 737.00 | 411 489.00 | | 510 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 956.00 | 1 141 832.00 | | 1 171 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 920.00 | 1 570 864.00 | | 1 762 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 255.00 | 694 646.00 | | 823 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
FG Production vendue services | 4 639 615.00 | | 4 639 615.00 | 4 639 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 000.00 | | 4 670 000.00 | 4 670 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 769.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 33 662.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 876.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 8 876.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | 24 786.00 | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 244.00 | 26 805.00 | | 52 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 945.00 | 3 720 977.00 | | 4 912 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 014.00 | 3 635 737.00 | | 4 751 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 932.00 | 85 241.00 | | 161 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 153.00 | | 146 324.00 | 790 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 935 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 911 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 19 390.00 | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 652.00 | | 126 893.00 | 785 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182.00 | | 41.00 | 3 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 846.00 | 116 769.00 | 677.00 | 560 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 2 912.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 526.00 | 113 857.00 | 677.00 | 559 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 257.00 | 241 257.00 | | 241 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 645 775.00 | 645 775.00 | | 645 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VC Groupe et associés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 147.00 | 98 446.00 | 324 981.00 | 447 147.00 |
VP Divers | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 039.00 | 753 039.00 | | 753 039.00 |
VW T.V.A. | 141 153.00 | 141 153.00 | | 141 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 956.00 | 823 255.00 | 324 981.00 | 1 171 956.00 |