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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AP Constructions | 23 382.00 | 21 172.00 | 2 210.00 | 23 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 266.00 | 13 703.00 | 1 563.00 | 15 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 107.00 | 36 926.00 | 119 181.00 | 156 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 489.00 | 74 539.00 | 2 140 950.00 | 2 215 489.00 |
BT Marchandises | 293 272.00 | | 293 272.00 | 293 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
BZ Autres créances | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 133.00 | | 454 133.00 | 454 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 622.00 | 74 539.00 | 2 595 083.00 | 2 669 622.00 |
CU Autres participations | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 512 957.00 | 472 789.00 | | 512 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 869.00 | 130 168.00 | | 192 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 826.00 | 1 612 957.00 | | 1 805 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 416.00 | 594 835.00 | | 380 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 535.00 | 38 122.00 | | 71 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 026.00 | 196 971.00 | | 225 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 607.00 | 86 022.00 | | 81 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 257.00 | 915 950.00 | | 789 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 083.00 | 2 528 907.00 | | 2 595 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391 994.00 | | 2 391 994.00 | 2 391 994.00 |
FG Production vendue services | 359 116.00 | | 359 116.00 | 359 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 110.00 | | 2 751 110.00 | 2 751 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 148.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 017.00 | 1 196.00 | | 28 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 017.00 | 1 196.00 | | 28 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 983.00 | -1 196.00 | | 46 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 623.00 | 48 610.00 | | 55 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 875.00 | 2 944 417.00 | | 2 855 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 006.00 | 2 814 249.00 | | 2 663 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 869.00 | 130 168.00 | | 192 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 988.00 | | 87 893.00 | 2 219 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 001.00 | 172 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 392.00 | 2 215 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 391.00 | 194 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 739.00 | | | 1 847 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 252.00 | | 87 893.00 | 179 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 997.00 | | | 192 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 404.00 | 20 510.00 | 64 374.00 | 118 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 323.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 987.00 | 20 187.00 | 64 374.00 | 115 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 026.00 | 225 026.00 | | 225 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VB T. V. A. | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 589.00 | 288 279.00 | 82 226.00 | 375 589.00 |
VI Groupe et associés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 847.00 | | | 167 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 253.00 | 137 953.00 | 113 300.00 | 251 253.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 257.00 | 701 948.00 | 82 226.00 | 789 257.00 |