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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AP Constructions | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 835.00 | 13 994.00 | 3 841.00 | 17 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 700.00 | 86 751.00 | 141 949.00 | 228 700.00 |
AX Avances et acomptes | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 443.00 | 128 306.00 | 2 205 137.00 | 2 333 443.00 |
BT Marchandises | 277 627.00 | | 277 627.00 | 277 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
BZ Autres créances | 134 995.00 | | 134 995.00 | 134 995.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 860.00 | | 480 860.00 | 480 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 303.00 | 128 306.00 | 2 685 997.00 | 2 814 303.00 |
CU Autres participations | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 945 799.00 | 812 592.00 | | 945 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 250.00 | 163 207.00 | | 81 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 049.00 | 2 075 799.00 | | 2 127 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 541.00 | 287 594.00 | | 271 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 7 236.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 035.00 | 223 724.00 | | 197 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 666.00 | 74 137.00 | | 68 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 948.00 | 592 691.00 | | 558 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 997.00 | 2 668 490.00 | | 2 685 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 498.00 | 418 434.00 | | 335 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 284.00 | 64 662.00 | | 97 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 643.00 | | 2 294 643.00 | 2 294 643.00 |
FG Production vendue services | 380 914.00 | | 380 914.00 | 380 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 558.00 | | 2 675 558.00 | 2 675 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 760.00 | |
GE Autres charges | | | 15 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | 11 838.00 | | 1 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | 592.00 | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110.00 | 8 663.00 | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | 8 663.00 | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | 20 535.00 | | -3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 742.00 | 54 108.00 | | 17 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 688.00 | 2 799 948.00 | | 2 715 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 438.00 | 2 636 741.00 | | 2 634 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 250.00 | 163 207.00 | | 81 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 170.00 | | 64 754.00 | 2 277 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 481.00 | 2 333 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 481.00 | 300 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849 179.00 | | | 1 849 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 295.00 | | 63 552.00 | 245 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 696.00 | | 1 202.00 | 182 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 916.00 | 25 760.00 | 5 371.00 | 107 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 737.00 | 25 760.00 | 5 371.00 | 103 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 035.00 | 197 035.00 | | 197 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 284.00 | 97 284.00 | | 97 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 257.00 | 48 091.00 | 126 166.00 | 174 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 526.00 | 198 066.00 | 128 460.00 | 326 526.00 |
VW T.V.A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 948.00 | 432 782.00 | 126 166.00 | 558 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |