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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AP Constructions | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 970.00 | 13 243.00 | 1 728.00 | 14 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 699.00 | 67 112.00 | 130 587.00 | 197 699.00 |
AX Avances et acomptes | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 170.00 | 107 916.00 | 2 169 254.00 | 2 277 170.00 |
BT Marchandises | 302 801.00 | | 302 801.00 | 302 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
BZ Autres créances | 121 623.00 | | 121 623.00 | 121 623.00 |
CF Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 236.00 | | 499 236.00 | 499 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 406.00 | 107 916.00 | 2 668 490.00 | 2 776 406.00 |
CU Autres participations | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 812 592.00 | 685 826.00 | | 812 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 207.00 | 146 766.00 | | 163 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 799.00 | 1 932 592.00 | | 2 075 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 594.00 | 350 430.00 | | 287 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 236.00 | 10 056.00 | | 7 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 724.00 | 249 659.00 | | 223 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 137.00 | 85 156.00 | | 74 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 691.00 | 695 302.00 | | 592 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 490.00 | 2 627 894.00 | | 2 668 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 434.00 | 395 436.00 | | 418 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 662.00 | 76 933.00 | | 64 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 947.00 | | 2 362 947.00 | 2 362 947.00 |
FG Production vendue services | 369 424.00 | | 369 424.00 | 369 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 371.00 | | 2 732 371.00 | 2 732 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 838.00 | 5 434.00 | | 11 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | 584.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 668.00 | 387.00 | | 8 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 663.00 | 3 871.00 | | 8 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 535.00 | -3 871.00 | | 20 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 108.00 | 49 271.00 | | 54 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 948.00 | 2 775 517.00 | | 2 799 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 741.00 | 2 628 751.00 | | 2 636 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 207.00 | 146 766.00 | | 163 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 271.00 | | 30 034.00 | 2 261 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 060.00 | 182 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 135.00 | 2 277 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 245 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849 179.00 | | | 1 849 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 786.00 | | 28 584.00 | 222 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 306.00 | | 1 450.00 | 189 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 309.00 | 23 078.00 | 5 472.00 | 90 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 996.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 126.00 | 22 082.00 | 5 472.00 | 87 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 724.00 | 223 724.00 | | 223 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 932.00 | 48 675.00 | 159 488.00 | 222 932.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 774.00 | 191 314.00 | 128 460.00 | 319 774.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 691.00 | 418 434.00 | 159 488.00 | 592 691.00 |