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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AP Constructions | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 045.00 | 16 167.00 | 5 878.00 | 22 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 994.00 | 136 079.00 | 199 915.00 | 335 994.00 |
AX Avances et acomptes | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 466.00 | 175 879.00 | 2 272 586.00 | 2 448 466.00 |
BT Marchandises | 267 751.00 | | 267 751.00 | 267 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
BZ Autres créances | 156 847.00 | | 156 847.00 | 156 847.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 400.00 | | 477 400.00 | 477 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 866.00 | 175 879.00 | 2 749 987.00 | 2 925 866.00 |
CU Autres participations | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 818.00 | 1 068 609.00 | | 1 171 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 791.00 | 133 209.00 | | 96 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 609.00 | 2 301 818.00 | | 2 368 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 954.00 | 117 616.00 | | 76 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 465.00 | 13 839.00 | | 24 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 432.00 | 221 710.00 | | 211 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 011.00 | 86 913.00 | | 68 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515.00 | 2 733.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 378.00 | 442 810.00 | | 381 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 987.00 | 2 744 628.00 | | 2 749 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 359.00 | | 92 359.00 | 2 398 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 254.00 | 2 448 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 254.00 | 405 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849 179.00 | | | 1 849 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 999.00 | | 91 951.00 | 355 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 181.00 | | 408.00 | 193 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 018.00 | 41 079.00 | 34 219.00 | 169 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 839.00 | 41 079.00 | 34 219.00 | 164 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 432.00 | 211 432.00 | | 211 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 098.00 | 29 310.00 | 14 768.00 | 44 098.00 |
VI Groupe et associés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 597.00 | 132 597.00 | | 132 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 409.00 | 205 615.00 | 135 794.00 | 341 409.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 397.00 | 366 609.00 | 14 768.00 | 381 397.00 |