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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AP Constructions | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 045.00 | 14 067.00 | 7 978.00 | 22 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 500.00 | 131 318.00 | 183 182.00 | 314 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 360.00 | 169 019.00 | 2 229 341.00 | 2 398 360.00 |
BT Marchandises | 302 712.00 | | 302 712.00 | 302 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
BZ Autres créances | 136 705.00 | | 136 705.00 | 136 705.00 |
CF Disponibilités | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 287.00 | | 515 287.00 | 515 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 647.00 | 169 019.00 | 2 744 628.00 | 2 913 647.00 |
CU Autres participations | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 609.00 | 997 049.00 | | 1 068 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 209.00 | 101 560.00 | | 133 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 818.00 | 2 198 609.00 | | 2 301 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 616.00 | 215 446.00 | | 117 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 839.00 | 7 354.00 | | 13 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 710.00 | 234 969.00 | | 221 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 913.00 | 84 710.00 | | 86 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 810.00 | 542 479.00 | | 442 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 628.00 | 2 741 088.00 | | 2 744 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 128.00 | | 45 627.00 | 2 379 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 396.00 | 2 398 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 396.00 | 355 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849 179.00 | | | 1 849 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 052.00 | | 37 343.00 | 345 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 897.00 | | 8 284.00 | 184 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 006.00 | 36 039.00 | 20 027.00 | 153 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 827.00 | 36 039.00 | 20 027.00 | 148 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 709.00 | 221 709.00 | | 221 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 171.00 | 34 093.00 | 44 078.00 | 78 171.00 |
VI Groupe et associés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 416.00 | 207 622.00 | 135 794.00 | 343 416.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 810.00 | 398 731.00 | 44 078.00 | 442 810.00 |