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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 3 183.00 | 996.00 | 4 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AP Constructions | 23 382.00 | 22 925.00 | 456.00 | 23 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 633.00 | 13 120.00 | 1 512.00 | 14 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 772.00 | 51 081.00 | 133 691.00 | 184 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 271.00 | 90 309.00 | 2 170 962.00 | 2 261 271.00 |
BT Marchandises | 306 795.00 | | 306 795.00 | 306 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
BZ Autres créances | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
CF Disponibilités | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 932.00 | | 456 932.00 | 456 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 203.00 | 90 309.00 | 2 627 894.00 | 2 718 203.00 |
CU Autres participations | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 685 826.00 | 512 957.00 | | 685 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 766.00 | 192 869.00 | | 146 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 592.00 | 1 805 826.00 | | 1 932 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 430.00 | 380 416.00 | | 350 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 056.00 | 71 535.00 | | 10 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 659.00 | 225 026.00 | | 249 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 156.00 | 81 607.00 | | 85 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 302.00 | 789 257.00 | | 695 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 894.00 | 2 595 083.00 | | 2 627 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 436.00 | 701.00 | | 395 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 933.00 | 4 827.00 | | 76 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 375 737.00 | | 2 375 737.00 | 2 375 737.00 |
FG Production vendue services | 373 472.00 | | 373 472.00 | 373 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 208.00 | | 2 749 208.00 | 2 749 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 434.00 | 11.00 | | 5 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | 454.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | 28 017.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | 28 017.00 | | 3 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 871.00 | 46 983.00 | | -3 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 271.00 | 55 623.00 | | 49 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 517.00 | 2 855 875.00 | | 2 775 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 751.00 | 2 663 006.00 | | 2 628 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 766.00 | 192 869.00 | | 146 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 489.00 | | 57 083.00 | 2 215 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 301.00 | 2 261 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 301.00 | 222 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 739.00 | | 1 440.00 | 1 847 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 754.00 | | 39 333.00 | 194 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 996.00 | | 16 310.00 | 172 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 539.00 | 23 200.00 | 7 430.00 | 74 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 444.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 800.00 | 22 756.00 | 7 430.00 | 71 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 659.00 | 249 659.00 | | 249 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 497.00 | 50 564.00 | 178 854.00 | 273 497.00 |
VI Groupe et associés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 061.00 | | | 356 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 047.00 | 144 587.00 | 128 460.00 | 273 047.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 302.00 | 472 369.00 | 178 854.00 | 695 302.00 |