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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 17 343.00 | 595.00 | 17 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 939.00 | 8 670.00 | 9 269.00 | 17 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 295.00 | 21 396.00 | 14 900.00 | 36 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 022.00 | 47 408.00 | 33 614.00 | 81 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
BZ Autres créances | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CF Disponibilités | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 336.00 | | 126 336.00 | 126 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 358.00 | 47 408.00 | 159 950.00 | 207 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 311.00 | -48 061.00 | | -49 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 329.00 | -1 250.00 | | 41 329.00 |
DL TOTAL (I) | -482.00 | -41 811.00 | | -482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 129.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 534.00 | 16 947.00 | | 15 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 025.00 | 146 012.00 | | 137 025.00 |
EA Autres dettes | 7 728.00 | 8 640.00 | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 432.00 | 171 790.00 | | 160 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 950.00 | 129 979.00 | | 159 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 432.00 | 171 790.00 | | 160 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 129.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 502.00 | | 885 502.00 | 885 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 502.00 | | 885 502.00 | 885 502.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 1 080.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 080.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 1 427.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 1 427.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | -347.00 | | -2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 680.00 | 950 193.00 | | 885 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 351.00 | 951 443.00 | | 844 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 329.00 | -1 250.00 | | 41 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434.00 | 5 203.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 917.00 | | 15 684.00 | 93 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 578.00 | 81 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 17 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 983.00 | 54 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 534.00 | | 15 684.00 | 66 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 563.00 | 7 130.00 | 28 285.00 | 68 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 727.00 | 210.00 | 595.00 | 17 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 835.00 | 6 920.00 | 27 690.00 | 50 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VC Groupe et associés | 314.00 | | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 427.00 | 92 577.00 | 8 850.00 | 101 427.00 |
VW T.V.A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 432.00 | 160 432.00 | | 160 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
ST Autres comptes | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 722.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 670.00 | | | 142 670.00 |