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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 214.00 | 20 591.00 | 8 623.00 | 29 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 113.00 | 46 422.00 | 29 691.00 | 76 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 115.00 | 84 952.00 | 82 164.00 | 167 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CF Disponibilités | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 597.00 | | 119 597.00 | 119 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 713.00 | 84 952.00 | 201 761.00 | 286 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 593.00 | -5 224.00 | | 14 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 957.00 | 19 817.00 | | -30 957.00 |
DL TOTAL (I) | -8 864.00 | 22 093.00 | | -8 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 718.00 | 17 031.00 | | 35 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 27 808.00 | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 180.00 | 195 258.00 | | 152 180.00 |
EA Autres dettes | 8 911.00 | 10 492.00 | | 8 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 625.00 | 250 590.00 | | 210 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 761.00 | 272 683.00 | | 201 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 625.00 | 242 432.00 | | 210 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 784.00 | | 1 127 784.00 | 1 127 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 784.00 | | 1 127 784.00 | 1 127 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 863.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 254.00 | 6 586.00 | | 18 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 941.00 | 105.00 | | 4 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | 138.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682.00 | 243.00 | | 5 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 682.00 | -243.00 | | -5 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 584.00 | 1 249 908.00 | | 1 141 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 542.00 | 1 230 092.00 | | 1 172 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 957.00 | 19 817.00 | | -30 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 536.00 | | 11 783.00 | 156 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 167 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 105 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 748.00 | | 11 783.00 | 94 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 551.00 | 17 863.00 | 463.00 | 67 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823.00 | 115.00 | | 17 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 729.00 | 17 748.00 | 463.00 | 49 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VC Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 945.00 | 73 095.00 | 8 850.00 | 81 945.00 |
VW T.V.A. | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 625.00 | 210 625.00 | | 210 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 635.00 | 17 750.00 | | 13 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | 6 481.00 | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 142 510.00 | 141 890.00 | | 142 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 568.00 | 50 518.00 | | 49 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 793.00 | 24 846.00 | | 13 793.00 |
YT Sous‐traitance | 42 446.00 | 53 332.00 | | 42 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 596.00 | 14 013.00 | | 9 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 2 973.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 833.00 | 20 723.00 | | 14 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 429.00 | 160 045.00 | | 152 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 471.00 | 46 936.00 | | 37 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 709.00 | 266 233.00 | | 247 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |