| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 17 663.00 | 275.00 | 17 938.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 881.00 | 21 334.00 | 10 546.00 | 31 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 144.00 | 26 150.00 | 14 994.00 | 41 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 812.00 | 65 147.00 | 66 666.00 | 131 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
BZ Autres créances | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
CF Disponibilités | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 184.00 | | 178 184.00 | 178 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 997.00 | 65 147.00 | 244 850.00 | 309 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 025.00 | -7 982.00 | | 6 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 248.00 | 14 007.00 | | -11 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276.00 | 13 525.00 | | 2 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 843.00 | 34 871.00 | | 25 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 085.00 | 30 228.00 | | 25 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 646.00 | 134 790.00 | | 191 646.00 |
EA Autres dettes | | 9 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 574.00 | 209 498.00 | | 242 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 850.00 | 223 023.00 | | 244 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 611.00 | 183 826.00 | | 225 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 584.00 | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 813.00 | | 1 267 813.00 | 1 267 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 813.00 | | 1 267 813.00 | 1 267 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 379.00 | 90.00 | | 8 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 379.00 | 90.00 | | 8 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 129.00 | -90.00 | | -8 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 213.00 | 990 354.00 | | 1 289 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 461.00 | 976 347.00 | | 1 300 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 248.00 | 14 007.00 | | -11 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 981.00 | 6 297.00 | | 9 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 483.00 | | 6 676.00 | 130 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 131 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 73 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 695.00 | | 6 676.00 | 71 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 575.00 | 11 919.00 | 5 347.00 | 58 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 503.00 | 160.00 | | 17 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 072.00 | 11 759.00 | 5 347.00 | 41 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 904.00 | 94 904.00 | | 94 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VC Groupe et associés | 243.00 | | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 672.00 | 8 709.00 | 16 963.00 | 25 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 340.00 | 134 340.00 | | 134 340.00 |
VW T.V.A. | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 574.00 | 225 611.00 | 16 963.00 | 242 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 677.00 | 16 481.00 | | 31 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | 4 633.00 | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 126 242.00 | 106 627.00 | | 126 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 730.00 | 50 192.00 | | 48 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 71 006.00 | 80 786.00 | | 71 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 247.00 | 6 052.00 | | 29 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 1 171.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 104.00 | 17 652.00 | | 33 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 353.00 | 136 119.00 | | 164 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 862.00 | 27 405.00 | | 51 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 744.00 | 248 290.00 | | 279 744.00 |