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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 17 503.00 | 435.00 | 17 938.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 204.00 | 15 349.00 | 9 855.00 | 25 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 491.00 | 25 723.00 | 20 768.00 | 46 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 483.00 | 58 575.00 | 71 908.00 | 130 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
BZ Autres créances | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
CF Disponibilités | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 115.00 | | 151 115.00 | 151 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 597.00 | 58 575.00 | 223 023.00 | 281 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 982.00 | -49 311.00 | | -7 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 007.00 | 41 329.00 | | 14 007.00 |
DL TOTAL (I) | 13 525.00 | -482.00 | | 13 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 871.00 | 145.00 | | 34 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 228.00 | 15 534.00 | | 30 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 790.00 | 137 025.00 | | 134 790.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | 7 728.00 | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 498.00 | 160 432.00 | | 209 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 023.00 | 159 950.00 | | 223 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 826.00 | 160 432.00 | | 183 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 145.00 | | 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 556.00 | | 987 556.00 | 987 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 556.00 | | 987 556.00 | 987 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 166.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 182.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 475.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 325.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 354.00 | 885 680.00 | | 990 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 347.00 | 844 351.00 | | 976 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 007.00 | 41 329.00 | | 14 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 297.00 | 434.00 | | 6 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 022.00 | | 52 461.00 | 81 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 130 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 938.00 | | 35 000.00 | 17 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 234.00 | | 17 461.00 | 54 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 408.00 | 11 166.00 | | 47 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 343.00 | 160.00 | | 17 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 066.00 | 11 006.00 | | 30 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 286.00 | 8 614.00 | 25 672.00 | 34 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714.00 | | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 550.00 | 96 700.00 | 5 850.00 | 102 550.00 |
VW T.V.A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 498.00 | 183 826.00 | 25 672.00 | 209 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 481.00 | 17 963.00 | | 16 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 633.00 | 3 089.00 | | 4 633.00 |
ST Autres comptes | 106 627.00 | 76 016.00 | | 106 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 192.00 | 50 976.00 | | 50 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 25.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
YT Sous‐traitance | 80 786.00 | 51 147.00 | | 80 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 1 170.00 | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 652.00 | 19 133.00 | | 17 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 119.00 | 116 808.00 | | 136 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 405.00 | 20 500.00 | | 27 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 290.00 | 181 228.00 | | 248 290.00 |