| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 944.00 | 26 603.00 | 11 341.00 | 37 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 710.00 | 67 395.00 | 34 316.00 | 101 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 431.00 | 111 935.00 | 95 495.00 | 207 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 114 242.00 | | 114 242.00 | 114 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 324.00 | | 142 324.00 | 142 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 754.00 | 111 935.00 | 237 819.00 | 349 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 888.00 | -16 364.00 | | -6 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973.00 | 9 476.00 | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585.00 | 612.00 | | 2 585.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 777.00 | 53 755.00 | | 46 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 16 764.00 | | 18 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 234.00 | 159 176.00 | | 170 234.00 |
EA Autres dettes | | 11 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 234.00 | 241 260.00 | | 235 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 819.00 | 246 722.00 | | 237 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 441.00 | 241 260.00 | | 198 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 298.00 | | 1 159 298.00 | 1 159 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 298.00 | | 1 159 298.00 | 1 159 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 245.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 78.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 78.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | -78.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 676.00 | 1 090 400.00 | | 1 172 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 703.00 | 1 080 924.00 | | 1 170 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973.00 | 9 476.00 | | 1 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 783.00 | 4 625.00 | | 5 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 772.00 | | 42 212.00 | 169 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 554.00 | 207 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 554.00 | 145 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 985.00 | | 42 212.00 | 107 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 162.00 | 19 327.00 | 4 554.00 | 97 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 224.00 | 19 327.00 | 4 554.00 | 79 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 108.00 | 111 108.00 | | 111 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 707.00 | 9 914.00 | 36 794.00 | 46 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 932.00 | 28 082.00 | 8 850.00 | 36 932.00 |
VW T.V.A. | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 234.00 | 198 441.00 | 36 794.00 | 235 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 810.00 | 14 191.00 | | 17 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 124.00 | 2 616.00 | | 2 124.00 |
ST Autres comptes | 135 989.00 | 137 022.00 | | 135 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 643.00 | 46 962.00 | | 54 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 192.00 | | |
YT Sous‐traitance | 75 178.00 | 65 639.00 | | 75 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 314.00 | 2 931.00 | | 5 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 124.00 | 17 122.00 | | 23 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 524.00 | 146 866.00 | | 167 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 942.00 | 28 642.00 | | 49 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 431.00 | 252 239.00 | | 298 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |