| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 459.00 | 21 548.00 | 5 911.00 | 27 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 525.00 | 57 676.00 | 22 849.00 | 80 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 772.00 | 97 162.00 | 72 610.00 | 169 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 112.00 | | 174 112.00 | 174 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 885.00 | 97 162.00 | 246 722.00 | 343 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 364.00 | 14 593.00 | | -16 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 476.00 | -30 957.00 | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 612.00 | -8 864.00 | | 612.00 |
DP Provisions pour risques | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 755.00 | 35 718.00 | | 53 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 764.00 | 13 816.00 | | 16 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 176.00 | 152 180.00 | | 159 176.00 |
EA Autres dettes | 11 565.00 | 8 911.00 | | 11 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 260.00 | 210 625.00 | | 241 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 722.00 | 201 761.00 | | 246 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 260.00 | 210 625.00 | | 241 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 417.00 | | 1 031 417.00 | 1 031 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 417.00 | | 1 031 417.00 | 1 031 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 245.00 | 12 475.00 | | 58 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 4 941.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 5 682.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -5 682.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 400.00 | 1 141 584.00 | | 1 090 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 924.00 | 1 172 542.00 | | 1 080 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 476.00 | -30 957.00 | | 9 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | 11 052.00 | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 115.00 | | 6 562.00 | 167 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | 169 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 905.00 | 107 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 327.00 | | 6 562.00 | 105 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 952.00 | 16 115.00 | 3 905.00 | 84 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 014.00 | 16 115.00 | 3 905.00 | 67 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 59 134.00 | 59 131.00 | | 59 134.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 003.00 | 62 153.00 | 8 850.00 | 71 003.00 |
VW T.V.A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 260.00 | 241 260.00 | | 241 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 191.00 | 13 635.00 | | 14 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 616.00 | 3 589.00 | | 2 616.00 |
ST Autres comptes | 202 661.00 | 142 510.00 | | 202 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 962.00 | 49 568.00 | | 46 962.00 |
YT Sous‐traitance | | 42 446.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 596.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | 1 198.00 | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 122.00 | 14 833.00 | | 17 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 866.00 | 152 429.00 | | 146 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 642.00 | 37 471.00 | | 28 642.00 |
ZE Dividendes | -21.00 | | | -21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 239.00 | 247 709.00 | | 252 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |