| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 895.00 | 195 696.00 | 116 199.00 | 311 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 261.00 | 195 696.00 | 141 565.00 | 337 261.00 |
BT Marchandises | 85 033.00 | | 85 033.00 | 85 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 162.00 | 8 731.00 | 1 434 432.00 | 1 443 162.00 |
BZ Autres créances | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
CF Disponibilités | 1 577 822.00 | | 1 577 822.00 | 1 577 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 952.00 | 8 731.00 | 3 254 221.00 | 3 262 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 213.00 | 204 426.00 | 3 395 787.00 | 3 600 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 420.00 | 519 420.00 | | 519 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
DG Autres réserves | 250 126.00 | 207 966.00 | | 250 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 594.00 | 492 160.00 | | 649 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 082.00 | 1 271 488.00 | | 1 471 082.00 |
DP Provisions pour risques | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 352.00 | 321 738.00 | | 447 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 909.00 | 4 297.00 | | 15 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 323.00 | 430 163.00 | | 427 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 478.00 | 570 171.00 | | 579 478.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 071.00 | 386 398.00 | | 380 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 633.00 | 1 712 767.00 | | 1 851 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 787.00 | 2 984 255.00 | | 3 395 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 633.00 | 1 712 767.00 | | 1 851 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 307 437.00 | 28 906.00 | 3 336 343.00 | 3 307 437.00 |
FG Production vendue services | 2 920 962.00 | | 2 920 962.00 | 2 920 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 399.00 | 28 906.00 | 6 257 305.00 | 6 228 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 410 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 072.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 90.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 90.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 617.00 | -90.00 | | 7 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 436.00 | 204 311.00 | | 281 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 644.00 | 5 366 160.00 | | 6 425 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 050.00 | 4 874 001.00 | | 5 776 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 594.00 | 492 160.00 | | 649 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 675.00 | | 56 966.00 | 290 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423.00 | 25 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 337 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 957.00 | 311 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 237.00 | | 55 616.00 | 266 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 439.00 | | 1 350.00 | 24 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 881.00 | 33 772.00 | 9 957.00 | 171 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 881.00 | 33 772.00 | 9 957.00 | 171 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 072.00 | | |
6T Sur comptes clients | 331.00 | 8 400.00 | | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | 8 400.00 | | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | 81 472.00 | | 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 323.00 | 427 323.00 | | 427 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 299.00 | 261 299.00 | | 261 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 575.00 | 175 575.00 | | 175 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 071.00 | 380 071.00 | | 380 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 111.00 | | | 1 430 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 447 352.00 | 447 352.00 | | 447 352.00 |
VP Divers | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 680.00 | 1 531 314.00 | 25 366.00 | 1 556 680.00 |
VW T.V.A. | 91 854.00 | 91 854.00 | | 91 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 724.00 | 1 835 724.00 | | 1 835 724.00 |