| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 623.00 | 497.00 | 2 120.00 |
AP Constructions | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 210.00 | 289 546.00 | 64 664.00 | 354 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 525.00 | 291 169.00 | 90 356.00 | 381 525.00 |
BT Marchandises | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 444.00 | 15 674.00 | 1 127 770.00 | 1 143 444.00 |
BZ Autres créances | 129 187.00 | | 129 187.00 | 129 187.00 |
CF Disponibilités | 1 855 970.00 | | 1 855 970.00 | 1 855 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 257.00 | 15 674.00 | 3 199 583.00 | 3 215 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 782.00 | 306 844.00 | 3 289 939.00 | 3 596 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 420.00 | 519 420.00 | | 519 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
DG Autres réserves | 828 854.00 | 281 083.00 | | 828 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 760.00 | 547 771.00 | | 439 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 976.00 | 1 400 216.00 | | 1 839 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 772.00 | 427 865.00 | | 324 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 357.00 | 397 422.00 | | 622 357.00 |
EA Autres dettes | 24 949.00 | 11 408.00 | | 24 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 884.00 | 422 568.00 | | 477 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 963.00 | 1 664 017.00 | | 1 449 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 939.00 | 3 064 232.00 | | 3 289 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 963.00 | 1 664 017.00 | | 1 449 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611 699.00 | | 2 611 699.00 | 2 611 699.00 |
FG Production vendue services | 3 209 959.00 | | 3 209 959.00 | 3 209 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 821 657.00 | | 5 821 657.00 | 5 821 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 246.00 | 130 371.00 | | 139 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 738.00 | 227 943.00 | | 176 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 566.00 | 6 186 583.00 | | 5 988 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 806.00 | 5 638 811.00 | | 5 548 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 760.00 | 547 771.00 | | 439 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 555.00 | | 10 716.00 | 386 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 746.00 | 381 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 746.00 | 354 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 777.00 | | 10 179.00 | 359 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 658.00 | | 538.00 | 24 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 484.00 | 32 887.00 | 15 202.00 | 273 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 1 060.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 921.00 | 31 827.00 | 15 202.00 | 272 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 149.00 | 1 525.00 | | 14 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 149.00 | 1 525.00 | | 14 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 149.00 | 1 525.00 | | 14 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 772.00 | 324 772.00 | | 324 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 656.00 | 190 656.00 | | 190 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 465.00 | 153 465.00 | | 153 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 738.00 | 176 738.00 | | 176 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 884.00 | 477 884.00 | | 477 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 632.00 | 1 121 632.00 | | 1 121 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VC Groupe et associés | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 862.00 | 1 338 862.00 | | 1 338 862.00 |
VW T.V.A. | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 963.00 | 1 449 963.00 | | 1 449 963.00 |