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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 563.00 | 1 557.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 777.00 | 272 921.00 | 86 856.00 | 359 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 555.00 | 273 484.00 | 113 070.00 | 386 555.00 |
BT Marchandises | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 200.00 | 14 149.00 | 1 491 051.00 | 1 505 200.00 |
BZ Autres créances | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
CF Disponibilités | 1 281 287.00 | | 1 281 287.00 | 1 281 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 312.00 | 14 149.00 | 2 951 162.00 | 2 965 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 866.00 | 287 634.00 | 3 064 232.00 | 3 351 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 420.00 | 519 420.00 | | 519 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
DG Autres réserves | 281 083.00 | 268 026.00 | | 281 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 771.00 | 663 057.00 | | 547 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 216.00 | 1 502 445.00 | | 1 400 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 753.00 | 376 075.00 | | 404 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 865.00 | 722 796.00 | | 427 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 422.00 | 496 591.00 | | 397 422.00 |
EA Autres dettes | 11 408.00 | 1 274.00 | | 11 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 568.00 | 407 755.00 | | 422 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 017.00 | 2 007 463.00 | | 1 664 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 232.00 | 3 549 391.00 | | 3 064 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 017.00 | 2 004 491.00 | | 1 664 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 932 275.00 | | 2 932 275.00 | 2 932 275.00 |
FG Production vendue services | 3 032 059.00 | | 3 032 059.00 | 3 032 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 334.00 | | 5 964 334.00 | 5 964 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 179 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 943.00 | 278 801.00 | | 227 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 583.00 | 6 592 920.00 | | 6 186 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 811.00 | 5 929 863.00 | | 5 638 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 771.00 | 663 057.00 | | 547 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 486.00 | | 18 069.00 | 368 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 828.00 | | 14 949.00 | 344 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 658.00 | | 1 000.00 | 23 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 037.00 | 37 447.00 | | 236 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 037.00 | 36 884.00 | | 236 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
6T Sur comptes clients | 13 171.00 | 978.00 | | 13 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 171.00 | 978.00 | | 13 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 655.00 | 978.00 | 39 483.00 | 52 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978.00 | 39 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 865.00 | 427 865.00 | | 427 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 323.00 | 171 323.00 | | 171 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 568.00 | 422 568.00 | | 422 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 048.00 | 1 487 048.00 | | 1 487 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VC Groupe et associés | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
VI Groupe et associés | 404 753.00 | 404 753.00 | | 404 753.00 |
VP Divers | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 071.00 | 1 673 071.00 | | 1 673 071.00 |
VW T.V.A. | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 017.00 | 1 664 017.00 | | 1 664 017.00 |