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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 013.00 | 212 947.00 | 138 066.00 | 351 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 192.00 | 212 947.00 | 161 245.00 | 374 192.00 |
BT Marchandises | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 282.00 | 7 648.00 | 1 443 634.00 | 1 451 282.00 |
BZ Autres créances | 153 602.00 | | 153 602.00 | 153 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 717 404.00 | | 1 717 404.00 | 1 717 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 733.00 | 7 648.00 | 3 451 086.00 | 3 458 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 925.00 | 220 594.00 | 3 612 331.00 | 3 832 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 420.00 | 519 420.00 | | 519 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
DG Autres réserves | 249 720.00 | 250 126.00 | | 249 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 306.00 | 649 594.00 | | 668 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 388.00 | 1 471 082.00 | | 1 489 388.00 |
DP Provisions pour risques | 66 084.00 | 73 072.00 | | 66 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 084.00 | 73 072.00 | | 66 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 020.00 | 447 352.00 | | 448 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 955.00 | 15 909.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 933.00 | 427 323.00 | | 655 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 125.00 | 579 478.00 | | 509 125.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | 1 500.00 | | 3 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 177.00 | 380 071.00 | | 437 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 859.00 | 1 851 633.00 | | 2 056 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 331.00 | 3 395 787.00 | | 3 612 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 904.00 | 1 835 724.00 | | 2 053 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205 575.00 | | 3 205 575.00 | 3 205 575.00 |
FG Production vendue services | 3 212 246.00 | | 3 212 246.00 | 3 212 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417 822.00 | | 6 417 822.00 | 6 417 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 435 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 8 292.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 8 292.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 675.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 675.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 357.00 | 7 617.00 | | 2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 323.00 | 281 436.00 | | 284 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 116.00 | 6 425 644.00 | | 6 612 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 810.00 | 5 776 050.00 | | 5 943 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 306.00 | 649 594.00 | | 668 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 261.00 | | 61 192.00 | 337 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 23 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 261.00 | 374 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 061.00 | 351 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 895.00 | | 61 179.00 | 311 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 366.00 | | 13.00 | 25 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 696.00 | 39 312.00 | 212 947.00 | 195 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 696.00 | 39 312.00 | 212 947.00 | 195 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 072.00 | | 6 988.00 | 73 072.00 |
6T Sur comptes clients | 8 731.00 | 7 648.00 | 8 731.00 | 8 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 731.00 | 7 648.00 | 8 731.00 | 8 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 803.00 | 7 648.00 | 15 719.00 | 81 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 648.00 | 15 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 933.00 | 655 933.00 | | 655 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 168.00 | 226 168.00 | | 226 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 386.00 | 157 386.00 | | 157 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 177.00 | 437 177.00 | | 437 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 926.00 | | | 1 432 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VB T. V. A. | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
VI Groupe et associés | 448 020.00 | 448 020.00 | | 448 020.00 |
VP Divers | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 624.00 | 1 650 445.00 | 23 179.00 | 1 673 624.00 |
VW T.V.A. | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 904.00 | 2 053 904.00 | | 2 053 904.00 |