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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 828.00 | 236 037.00 | 108 791.00 | 344 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 486.00 | 236 037.00 | 132 448.00 | 368 486.00 |
BT Marchandises | 98 949.00 | | 98 949.00 | 98 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 980.00 | 13 171.00 | 1 765 808.00 | 1 778 980.00 |
BZ Autres créances | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
CF Disponibilités | 1 436 138.00 | | 1 436 138.00 | 1 436 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 114.00 | 13 171.00 | 3 416 943.00 | 3 430 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 600.00 | 249 209.00 | 3 549 391.00 | 3 798 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 420.00 | 519 420.00 | | 519 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
DG Autres réserves | 268 026.00 | 249 720.00 | | 268 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 057.00 | 668 306.00 | | 663 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 445.00 | 1 489 388.00 | | 1 502 445.00 |
DP Provisions pour risques | 39 483.00 | 66 084.00 | | 39 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 483.00 | 66 084.00 | | 39 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 075.00 | 448 020.00 | | 376 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 972.00 | 2 955.00 | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 796.00 | 655 933.00 | | 722 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 591.00 | 509 125.00 | | 496 591.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 3 649.00 | | 1 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 755.00 | 437 177.00 | | 407 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 463.00 | 2 056 859.00 | | 2 007 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 391.00 | 3 612 331.00 | | 3 549 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 491.00 | 2 053 904.00 | | 2 004 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 543.00 | | 3 286 543.00 | 3 286 543.00 |
FG Production vendue services | 3 071 762.00 | | 3 071 762.00 | 3 071 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 305.00 | | 6 358 305.00 | 6 358 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 585 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 3 083.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 3 083.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | 727.00 | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | 2 357.00 | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 801.00 | 284 323.00 | | 278 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 920.00 | 6 612 116.00 | | 6 592 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 863.00 | 5 943 810.00 | | 5 929 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 057.00 | 668 306.00 | | 663 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 192.00 | | 15 660.00 | 374 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 367.00 | 368 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 367.00 | 344 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 013.00 | | 15 182.00 | 351 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 179.00 | | 478.00 | 23 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 947.00 | 40 283.00 | 17 193.00 | 212 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 947.00 | 40 283.00 | 17 193.00 | 212 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 084.00 | | 26 601.00 | 66 084.00 |
6T Sur comptes clients | 7 648.00 | 6 586.00 | 1 063.00 | 7 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 648.00 | 6 586.00 | 1 063.00 | 7 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 732.00 | 6 586.00 | 27 663.00 | 73 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 586.00 | 27 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 796.00 | 722 796.00 | | 722 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 050.00 | 210 050.00 | | 210 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 320.00 | 156 320.00 | | 156 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 755.00 | 407 755.00 | | 407 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 174.00 | 1 763 174.00 | | 1 763 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VI Groupe et associés | 376 075.00 | 376 075.00 | | 376 075.00 |
VP Divers | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 684.00 | 1 895 027.00 | 23 658.00 | 1 918 684.00 |
VW T.V.A. | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 491.00 | 2 004 491.00 | | 2 004 491.00 |