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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 210.00 | 304 471.00 | 49 739.00 | 354 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 580.00 | 306 591.00 | 74 989.00 | 381 580.00 |
BT Marchandises | 119 049.00 | | 119 049.00 | 119 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 470.00 | 91 056.00 | 1 393 414.00 | 1 484 470.00 |
BZ Autres créances | 142 732.00 | | 142 732.00 | 142 732.00 |
CF Disponibilités | 1 729 204.00 | | 1 729 204.00 | 1 729 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 070.00 | 91 056.00 | 3 448 015.00 | 3 539 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 650.00 | 397 646.00 | 3 523 004.00 | 3 920 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 420.00 | 519 420.00 | | 519 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
DG Autres réserves | 1 268 614.00 | 828 854.00 | | 1 268 614.00 |
DH Report à nouveau | -173 561.00 | | | -173 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 350.00 | 439 760.00 | | 112 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 765.00 | 1 839 976.00 | | 1 778 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 581.00 | 324 772.00 | | 689 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 202.00 | 622 357.00 | | 500 202.00 |
EA Autres dettes | 37 395.00 | 24 949.00 | | 37 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 225.00 | 477 884.00 | | 438 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 403.00 | 1 449 963.00 | | 1 665 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 004.00 | 3 289 939.00 | | 3 523 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 403.00 | 1 449 963.00 | | 1 665 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 525.00 | | 54.00 | 381 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 210.00 | | | 354 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 196.00 | | 54.00 | 25 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 169.00 | 15 422.00 | 306 591.00 | 291 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 497.00 | 2 120.00 | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 546.00 | 14 925.00 | 304 471.00 | 289 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 836.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 674.00 | 174 963.00 | 99 582.00 | 15 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 674.00 | 174 963.00 | 99 582.00 | 15 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 674.00 | 253 799.00 | 99 582.00 | 15 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 238.00 | 99 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 581.00 | 689 581.00 | | 689 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 568.00 | 226 568.00 | | 226 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 760.00 | 184 760.00 | | 184 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 225.00 | 438 225.00 | | 438 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 677.00 | 1 463 677.00 | | 1 463 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VC Groupe et associés | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 067.00 | 1 690 817.00 | 25 250.00 | 1 716 067.00 |
VW T.V.A. | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 403.00 | 1 665 403.00 | | 1 665 403.00 |