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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326 676.00 | 2 172.00 | 6 324 503.00 | 6 326 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BZ Autres créances | 1 021 727.00 | | 1 021 727.00 | 1 021 727.00 |
CF Disponibilités | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 598.00 | | 1 068 598.00 | 1 068 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 274.00 | 2 172.00 | 7 393 101.00 | 7 395 274.00 |
CU Autres participations | 6 324 503.00 | | 6 324 503.00 | 6 324 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 230 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 440.00 | 744.00 | | 7 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 23 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 404.00 | 203 084.00 | | 2 412 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 532.00 | 38 155.00 | | 2 259 532.00 |
DK Provisions réglementées | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DL TOTAL (I) | 7 215 046.00 | 494 984.00 | | 7 215 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 296.00 | 848.00 | | 20 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | 268.00 | | 473.00 |
EA Autres dettes | 157 133.00 | | | 157 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 055.00 | 1 119.00 | | 178 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 393 101.00 | 496 104.00 | | 7 393 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 967.00 | | 80 967.00 | 80 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 967.00 | | 80 967.00 | 80 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 644 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 582.00 | | | 99 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 522.00 | | | -59 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 374.00 | 4 075.00 | | -12 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 823.00 | 470 109.00 | | 2 455 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 292.00 | 88 551.00 | | 196 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259 532.00 | 381 558.00 | | 2 259 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952 172.00 | | 374 503.00 | 5 952 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 324 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 326 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950 000.00 | | 374 503.00 | 5 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644 153.00 | | 1 644 153.00 | 1 644 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 153.00 | 5 671.00 | 1 644 153.00 | 1 644 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 133.00 | 82 134.00 | 75 000.00 | 157 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VC Groupe et associés | 974 659.00 | | | 974 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 769.00 | 1 026 769.00 | | 1 026 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 055.00 | 103 056.00 | 75 000.00 | 178 055.00 |