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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 735.00 | 1 277 735.00 | 5 950 000.00 | 7 227 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | 2 000.00 | 3 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 2 908 213.00 | 2 266 908.00 | 641 305.00 | 2 908 213.00 |
CF Disponibilités | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 969.00 | 2 268 908.00 | 655 061.00 | 2 923 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 151 704.00 | 3 546 643.00 | 6 605 061.00 | 10 151 704.00 |
CU Autres participations | 7 225 563.00 | 1 275 563.00 | 5 950 000.00 | 7 225 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 437 171.00 | 3 531 287.00 | | 437 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 938.00 | -2 594 116.00 | | -18 938.00 |
DK Provisions réglementées | | 35 976.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 303 733.00 | 3 858 647.00 | | 3 303 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 343 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 343 576.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 100.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171 795.00 | 2 507 672.00 | | 3 171 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 988.00 | 59 654.00 | | 27 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463.00 | 6 132.00 | | 1 463.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 175 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 329.00 | 2 748 558.00 | | 3 301 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 061.00 | 6 950 781.00 | | 6 605 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 623 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 165.00 | | | 167 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 165.00 | | | 167 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 041.00 | 1 142 861.00 | | 101 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 189.00 | | | 131 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 189.00 | 15 113.00 | | 131 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 419.00 | 129 398.00 | | 363 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 253.00 | -129 398.00 | | -196 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 545.00 | 802 331.00 | | 1 093 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 483.00 | 3 396 447.00 | | 1 112 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 938.00 | -2 594 116.00 | | -18 938.00 |