| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 735.00 | 1 277 735.00 | 5 950 000.00 | 7 227 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | 2 000.00 | 11 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 3 855 959.00 | 2 266 908.00 | 1 589 051.00 | 3 855 959.00 |
CF Disponibilités | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 937.00 | 2 268 908.00 | 1 623 029.00 | 3 891 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 119 672.00 | 3 546 643.00 | 7 573 029.00 | 11 119 672.00 |
CU Autres participations | 7 225 563.00 | 1 275 563.00 | 5 950 000.00 | 7 225 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 733.00 | 135 500.00 | | 3 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | | 437 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 257.00 | -18 938.00 | | 964 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 990.00 | 3 303 733.00 | | 3 717 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 83.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676 860.00 | 3 171 795.00 | | 3 676 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 278.00 | 27 988.00 | | 75 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768.00 | 1 463.00 | | 2 768.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 039.00 | 3 301 329.00 | | 3 855 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 573 029.00 | 6 605 062.00 | | 7 573 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 066 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 597.00 | 101 041.00 | | 53 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 597.00 | 363 419.00 | | 53 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 597.00 | -196 254.00 | | -53 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 231.00 | 1 093 544.00 | | 1 122 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 974.00 | 1 112 482.00 | | 157 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 257.00 | -18 938.00 | | 964 257.00 |