| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 225 563.00 | 1 275 563.00 | 5 950 000.00 | 7 225 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 735.00 | 1 277 735.00 | 5 950 000.00 | 7 227 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | 2 000.00 | 6 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 3 437 485.00 | 2 266 908.00 | 1 170 577.00 | 3 437 485.00 |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 982.00 | 2 268 908.00 | 1 179 074.00 | 3 447 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 675 717.00 | 3 546 643.00 | 7 129 074.00 | 10 675 717.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 737.00 | 964 257.00 | | 770 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 227.00 | 3 717 990.00 | | 3 526 227.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 133.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465 914.00 | 3 676 860.00 | | 3 465 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 074.00 | 75 278.00 | | 35 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819.00 | 2 768.00 | | 1 819.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 848.00 | 3 855 039.00 | | 3 602 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 074.00 | 7 573 029.00 | | 7 129 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 848.00 | 3 855 039.00 | | 3 602 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 844.00 | 53 597.00 | | 28 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 844.00 | 53 597.00 | | 28 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 844.00 | -53 597.00 | | -28 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 372.00 | 1 122 230.00 | | 912 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 635.00 | 157 974.00 | | 141 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 737.00 | 964 257.00 | | 770 737.00 |