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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 735.00 | 2 172.00 | 7 225 563.00 | 7 227 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BZ Autres créances | 1 051 637.00 | | 1 051 637.00 | 1 051 637.00 |
CF Disponibilités | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 009.00 | | 1 113 009.00 | 1 113 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 744.00 | 2 172.00 | 8 338 572.00 | 8 340 744.00 |
CU Autres participations | 7 225 563.00 | | 7 225 563.00 | 7 225 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 500.00 | 7 440.00 | | 135 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 400.00 | 230 000.00 | | 242 400.00 |
DG Autres réserves | 3 168 776.00 | 2 412 404.00 | | 3 168 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 111.00 | 2 259 532.00 | | 1 095 111.00 |
DK Provisions réglementées | 20 864.00 | 5 671.00 | | 20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 7 162 650.00 | 7 215 046.00 | | 7 162 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 154.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 793.00 | | | 930 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 464.00 | 20 296.00 | | 49 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 597.00 | 473.00 | | 3 597.00 |
EA Autres dettes | 191 900.00 | 157 133.00 | | 191 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 921.00 | 178 055.00 | | 1 175 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 338 572.00 | 7 393 101.00 | | 8 338 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 819.00 | | 101 819.00 | 101 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 819.00 | | 101 819.00 | 101 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 983.00 | 45 730.00 | | 19 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 983.00 | 45 730.00 | | 19 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 983.00 | 99 582.00 | | 19 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 193.00 | 5 671.00 | | 15 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 177.00 | 105 252.00 | | 35 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 193.00 | -59 522.00 | | -15 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 556.00 | -12 374.00 | | -12 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 482.00 | 2 455 823.00 | | 1 252 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 371.00 | 196 292.00 | | 157 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 111.00 | 2 259 532.00 | | 1 095 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 864.00 | | | 20 864.00 |