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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 735.00 | 1 241 759.00 | 5 985 976.00 | 7 227 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BZ Autres créances | 2 491 114.00 | 1 548 315.00 | 942 799.00 | 2 491 114.00 |
CF Disponibilités | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 121.00 | 1 548 315.00 | 964 806.00 | 2 513 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 856.00 | 2 790 074.00 | 6 950 781.00 | 9 740 856.00 |
CU Autres participations | 7 225 563.00 | 1 239 587.00 | 5 985 976.00 | 7 225 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 242 400.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 531 287.00 | 3 168 776.00 | | 3 531 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594 116.00 | 1 095 111.00 | | -2 594 116.00 |
DK Provisions réglementées | 35 976.00 | 20 864.00 | | 35 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858 647.00 | 7 162 650.00 | | 3 858 647.00 |
DP Provisions pour risques | 343 576.00 | | | 343 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 576.00 | | | 343 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 167.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 672.00 | 930 793.00 | | 2 507 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 49 464.00 | | 59 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 132.00 | 3 597.00 | | 6 132.00 |
EA Autres dettes | 175 000.00 | 191 900.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 558.00 | 1 175 921.00 | | 2 748 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 781.00 | 8 338 572.00 | | 6 950 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 131 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 464 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 286.00 | 19 983.00 | | 114 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 113.00 | 15 193.00 | | 15 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 398.00 | 35 177.00 | | 129 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 398.00 | -15 193.00 | | -129 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 331.00 | 1 252 482.00 | | 802 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 447.00 | 157 371.00 | | 3 396 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 594 116.00 | 1 095 111.00 | | -2 594 116.00 |