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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 351.00 | 124 215.00 | 49 136.00 | 173 351.00 |
BF Prêts | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 833.00 | 161 972.00 | 65 861.00 | 227 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 388.00 | 161 972.00 | 75 415.00 | 237 388.00 |
CU Autres participations | 46 833.00 | 33 851.00 | 12 982.00 | 46 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DH Report à nouveau | -519 168.00 | -513 099.00 | | -519 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 110.00 | -6 063.00 | | -8 110.00 |
DK Provisions réglementées | 1 782.00 | 1 165.00 | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 128.00 | 12 621.00 | | 5 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 608.00 | 77 743.00 | | 49 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 10 910.00 | | 14 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 037.00 | 8 529.00 | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 287.00 | 97 183.00 | | 70 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 415.00 | 109 803.00 | | 75 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -616.00 | | -506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 110.00 | -6 068.00 | | -8 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 165.00 | 616.00 | | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | 616.00 | | 1 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 351.00 | 173 351.00 | | 173 351.00 |
UP Prêts | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 500.00 | 182 499.00 | 1.00 | 182 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |