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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 012.00 | 131 012.00 | | 131 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 670.00 | 168 770.00 | 4 900.00 | 173 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 366.00 | 168 770.00 | 18 596.00 | 187 366.00 |
CU Autres participations | 38 751.00 | 33 851.00 | 4 900.00 | 38 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DH Report à nouveau | -545 903.00 | -541 980.00 | | -545 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555.00 | -3 924.00 | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | -11 725.00 | -15 280.00 | | -11 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 540.00 | 21 240.00 | | 25 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 720.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843.00 | 1 058.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 321.00 | 23 018.00 | | 30 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 596.00 | 7 738.00 | | 18 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 787.00 | 500.00 | | 10 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 232.00 | 4 424.00 | | 7 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 555.00 | -3 924.00 | | 3 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 936.00 | | 734.00 | 172 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 029.00 | | 734.00 | 169 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 278.00 | 734.00 | | 130 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 129.00 | 734.00 | | 164 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 129.00 | 734.00 | | 164 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 012.00 | 131 012.00 | | 131 012.00 |
UX Autres créances clients | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 293.00 | 144 293.00 | | 144 293.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |