| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 175.00 | 130 278.00 | 5 897.00 | 136 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 832.00 | 168 036.00 | 10 797.00 | 178 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 762.00 | 168 036.00 | 35 726.00 | 203 762.00 |
CU Autres participations | 38 751.00 | 33 851.00 | 4 900.00 | 38 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DH Report à nouveau | -535 153.00 | -545 196.00 | | -535 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 826.00 | 10 043.00 | | -6 826.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 082.00 | | |
DL TOTAL (I) | -11 356.00 | -1 447.00 | | -11 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 360.00 | 60 860.00 | | 38 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 7 386.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 575.00 | 3 818.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 082.00 | 72 064.00 | | 47 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 726.00 | 70 616.00 | | 35 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 082.00 | 72 064.00 | | 47 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 68.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439.00 | 18 607.00 | | 3 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 265.00 | 8 564.00 | | 10 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 826.00 | 10 043.00 | | -6 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 073.00 | | 1 948.00 | 213 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 189.00 | 174 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 189.00 | 178 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 167.00 | | 1 948.00 | 209 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 129 013.00 | 1 265.00 | | 129 013.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 864.00 | 1 265.00 | | 162 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 946.00 | 1 265.00 | 3 082.00 | 165 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 175.00 | | 136 175.00 | 136 175.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 215.00 | 24 040.00 | 136 175.00 | 160 215.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |