| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 334.00 | 129 013.00 | 38 321.00 | 167 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 073.00 | 166 770.00 | 46 303.00 | 213 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 143.00 | 166 770.00 | 75 373.00 | 242 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 41 833.00 | 33 851.00 | 7 982.00 | 41 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DH Report à nouveau | -545 196.00 | -546 935.00 | | -545 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 043.00 | 1 739.00 | | 10 043.00 |
DK Provisions réglementées | 3 082.00 | 3 015.00 | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | -1 447.00 | -11 558.00 | | -1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 860.00 | 86 706.00 | | 60 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | 9 287.00 | | 7 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 574.00 | 13 902.00 | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 820.00 | 109 894.00 | | 76 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 373.00 | 98 336.00 | | 75 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 820.00 | 109 894.00 | | 76 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 616.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 622.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -531.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 607.00 | 22 054.00 | | 18 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 564.00 | 20 315.00 | | 8 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 043.00 | 1 739.00 | | 10 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 334.00 | | 167 334.00 | 167 334.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VP Divers | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 285.00 | 28 951.00 | 167 334.00 | 196 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |