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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 696.00 | 127 482.00 | 42 214.00 | 169 696.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 436.00 | 165 239.00 | 50 197.00 | 215 436.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BZ Autres créances | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CF Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 575.00 | 165 239.00 | 98 336.00 | 263 575.00 |
CU Autres participations | 41 833.00 | 33 851.00 | 7 982.00 | 41 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DH Report à nouveau | -546 935.00 | -527 277.00 | | -546 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739.00 | -19 658.00 | | 1 739.00 |
DK Provisions réglementées | 3 015.00 | 2 398.00 | | 3 015.00 |
DL TOTAL (I) | -11 558.00 | -13 914.00 | | -11 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 706.00 | 103 965.00 | | 86 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 11 274.00 | | 9 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 902.00 | 6 720.00 | | 13 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 894.00 | 121 958.00 | | 109 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 336.00 | 108 045.00 | | 98 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 894.00 | 121 958.00 | | 109 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 12 372.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -12 372.00 | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 054.00 | 25 867.00 | | 22 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 315.00 | 45 525.00 | | 20 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739.00 | -19 658.00 | | 1 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 398.00 | 616.00 | | 2 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398.00 | 616.00 | | 2 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 696.00 | | | 169 696.00 |
UX Autres créances clients | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VP Divers | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 095.00 | 44 398.00 | 169 696.00 | 214 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 894.00 | 109 894.00 | | 109 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |