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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 568.00 | 126 867.00 | 76 701.00 | 203 568.00 |
BF Prêts | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 091.00 | 164 624.00 | 85 467.00 | 250 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CF Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 669.00 | 164 624.00 | 108 045.00 | 272 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 350.00 | | | 204 350.00 |
CU Autres participations | 41 833.00 | 33 851.00 | 7 982.00 | 41 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DH Report à nouveau | -527 277.00 | -519 168.00 | | -527 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 658.00 | -8 110.00 | | -19 658.00 |
DK Provisions réglementées | 2 398.00 | 1 782.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | -13 914.00 | 5 128.00 | | -13 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 965.00 | 49 608.00 | | 103 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | 14 643.00 | | 11 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 720.00 | 6 037.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 958.00 | 70 287.00 | | 121 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 045.00 | 75 415.00 | | 108 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 958.00 | 70 287.00 | | 121 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 372.00 | 616.00 | | 12 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 372.00 | -506.00 | | -12 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 867.00 | 26 153.00 | | 25 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 525.00 | 34 262.00 | | 45 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 658.00 | -8 110.00 | | -19 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 833.00 | | | 227 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 927.00 | | | 223 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158 066.00 | 2 652.00 | | 158 066.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 782.00 | 616.00 | | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 066.00 | 2 652.00 | | 158 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 848.00 | 3 268.00 | | 159 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 965.00 | 103 965.00 | | 103 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 568.00 | 203 567.00 | | 203 568.00 |
UP Prêts | 784.00 | 783.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 341.00 | 224 339.00 | 2.00 | 224 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |