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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 500.00 | 28 733.00 | 53 767.00 | 82 500.00 |
BF Prêts | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 602.00 | 33 987.00 | 635 615.00 | 669 602.00 |
BT Marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
BZ Autres créances | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
CF Disponibilités | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 648.00 | | 256 648.00 | 256 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 250.00 | 33 987.00 | 892 263.00 | 926 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
CU Autres participations | 568 800.00 | | 568 800.00 | 568 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 700.00 | 557 700.00 | | 557 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
DG Autres réserves | 94 642.00 | 78 704.00 | | 94 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 222.00 | 15 938.00 | | 10 222.00 |
DL TOTAL (I) | 718 334.00 | 708 112.00 | | 718 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 768.00 | 42 521.00 | | 29 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 615.00 | 58 307.00 | | 52 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 849.00 | 14 113.00 | | 41 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 998.00 | 34 511.00 | | 29 998.00 |
EA Autres dettes | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 013.00 | 1 858.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 930.00 | 168 996.00 | | 173 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 263.00 | 877 108.00 | | 892 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 942.00 | 168 996.00 | | 156 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
FG Production vendue services | 183 519.00 | 6 087.00 | 189 606.00 | 183 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 921.00 | 6 087.00 | 206 008.00 | 199 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 947.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 960.00 | -381.00 | | -3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 752.00 | 237 611.00 | | 208 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 530.00 | 221 674.00 | | 198 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 222.00 | 15 938.00 | | 10 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 584.00 | | 36 970.00 | 619 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 530.00 | | 36 970.00 | 45 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 800.00 | | | 568 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 039.00 | 9 947.00 | | 24 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 1 678.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 463.00 | 8 269.00 | | 20 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UP Prêts | 13 048.00 | 4 993.00 | | 13 048.00 |
UX Autres créances clients | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 158 664.00 | | | 158 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 516.00 | 12 528.00 | 16 987.00 | 29 516.00 |
VI Groupe et associés | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 836.00 | 249 781.00 | 8 055.00 | 257 836.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 930.00 | 156 942.00 | 16 987.00 | 173 930.00 |