| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AH Fonds commercial | 516 944.00 | | 516 944.00 | 516 944.00 |
AN Terrains | 111 062.00 | 10 898.00 | 100 163.00 | 111 062.00 |
AP Constructions | 1 567 250.00 | 712 495.00 | 854 754.00 | 1 567 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 935.00 | 11 587.00 | 4 348.00 | 15 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 561.00 | 78 479.00 | 50 081.00 | 128 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 808.00 | 818 715.00 | 1 545 092.00 | 2 363 808.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BZ Autres créances | 452 230.00 | 13 000.00 | 439 230.00 | 452 230.00 |
CF Disponibilités | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 864.00 | 13 000.00 | 560 864.00 | 573 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 672.00 | 831 715.00 | 2 105 956.00 | 2 937 672.00 |
CU Autres participations | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 500.00 | 557 700.00 | | 936 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 200.00 | | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
DG Autres réserves | 493 033.00 | 562 297.00 | | 493 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 395.00 | -69 264.00 | | -168 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 107.00 | 1 106 503.00 | | 1 688 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 692.00 | 126 746.00 | | 271 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 890.00 | 725.00 | | 92 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 216.00 | 3 877.00 | | 18 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 664.00 | 23 373.00 | | 25 664.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836.00 | 499.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 849.00 | 163 771.00 | | 417 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 956.00 | 1 270 275.00 | | 2 105 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 450.00 | 46 008.00 | | 163 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 141.00 | | 608 667.00 | 1 755 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | 516 945.00 | 5 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 087.00 | | 91 722.00 | 1 731 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 047.00 | 88 668.00 | | 730 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 793.00 | 88 668.00 | | 724 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 437 855.00 | 437 855.00 | | 437 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 282.00 | 16 884.00 | 70 937.00 | 271 282.00 |
VI Groupe et associés | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 214.00 | 478 214.00 | | 478 214.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 849.00 | 163 451.00 | 70 937.00 | 417 849.00 |