| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 832.00 | 42 617.00 | 39 214.00 | 81 832.00 |
BF Prêts | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 940.00 | 47 871.00 | 616 068.00 | 663 940.00 |
BT Marchandises | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
BZ Autres créances | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CF Disponibilités | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 568.00 | | 257 568.00 | 257 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 508.00 | 47 871.00 | 873 637.00 | 921 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
CU Autres participations | 568 800.00 | | 568 800.00 | 568 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 700.00 | 557 700.00 | | 557 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
DG Autres réserves | 104 863.00 | 94 641.00 | | 104 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 320.00 | 10 222.00 | | 28 320.00 |
DL TOTAL (I) | 746 654.00 | 718 333.00 | | 746 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 049.00 | 29 767.00 | | 45 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 933.00 | 52 615.00 | | 13 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | 16 827.00 | | 9 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 810.00 | 29 997.00 | | 56 810.00 |
EA Autres dettes | | 17 686.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 023.00 | 2 013.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 982.00 | 148 907.00 | | 126 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 637.00 | 867 241.00 | | 873 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 214.00 | 156 942.00 | | 107 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
FG Production vendue services | 244 440.00 | | 244 440.00 | 244 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 113.00 | | 257 113.00 | 257 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | -3 960.00 | | 9 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 749.00 | 208 752.00 | | 261 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 429.00 | 198 529.00 | | 233 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 320.00 | 10 222.00 | | 28 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 602.00 | | | 669 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 993.00 | 576 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 661.00 | 663 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 81 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 848.00 | | | 581 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 987.00 | 14 553.00 | 668.00 | 33 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 733.00 | 14 553.00 | 668.00 | 28 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UP Prêts | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 795.00 | 25 026.00 | 19 768.00 | 44 795.00 |
VI Groupe et associés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
VP Divers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 243.00 | 133 243.00 | | 133 243.00 |
VW T.V.A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 983.00 | 107 214.00 | 19 768.00 | 126 983.00 |