| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 154 500.00 | 1 084.00 | 153 416.00 | 154 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 298.00 | 56 996.00 | 26 301.00 | 83 298.00 |
BF Prêts | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 340.00 | 63 334.00 | 762 006.00 | 825 340.00 |
BT Marchandises | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 191.00 | | 68 191.00 | 68 191.00 |
BZ Autres créances | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
CF Disponibilités | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 837.00 | | 222 837.00 | 222 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 178.00 | 63 334.00 | 984 843.00 | 1 048 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
CU Autres participations | 568 800.00 | | 568 800.00 | 568 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 700.00 | 557 700.00 | | 557 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
DG Autres réserves | 133 184.00 | 104 863.00 | | 133 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 012.00 | 28 320.00 | | 29 012.00 |
DL TOTAL (I) | 775 667.00 | 746 654.00 | | 775 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 850.00 | 45 049.00 | | 163 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 9 166.00 | | 3 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 215.00 | 56 810.00 | | 40 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562.00 | 2 023.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 176.00 | 126 982.00 | | 209 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 843.00 | 873 637.00 | | 984 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
FG Production vendue services | 233 635.00 | | 233 635.00 | 233 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 062.00 | | 248 062.00 | 248 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 800.00 | 9 715.00 | | -9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 119.00 | 261 749.00 | | 251 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 106.00 | 233 429.00 | | 222 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 012.00 | 28 320.00 | | 29 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 941.00 | | 166 466.00 | 663 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 066.00 | 571 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 066.00 | 825 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 832.00 | | 166 466.00 | 81 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 855.00 | | | 576 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 872.00 | 15 463.00 | | 47 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 618.00 | 15 463.00 | | 42 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UP Prêts | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 376.00 | 25 112.00 | 38 575.00 | 163 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VP Divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 786.00 | 164 786.00 | | 164 786.00 |
VW T.V.A. | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 176.00 | 70 912.00 | 38 575.00 | 209 176.00 |