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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 154 500.00 | 13 444.00 | 141 056.00 | 154 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 789.00 | 60 764.00 | 66 024.00 | 126 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 843.00 | 79 462.00 | 237 380.00 | 316 843.00 |
BT Marchandises | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BZ Autres créances | 849 666.00 | | 849 666.00 | 849 666.00 |
CF Disponibilités | 161 603.00 | | 161 603.00 | 161 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 894.00 | | 1 032 894.00 | 1 032 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 737.00 | 79 462.00 | 1 270 275.00 | 1 349 737.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 700.00 | 557 700.00 | | 557 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
DG Autres réserves | 562 297.00 | 162 197.00 | | 562 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 264.00 | 400 100.00 | | -69 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 503.00 | 1 175 767.00 | | 1 106 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 746.00 | 138 802.00 | | 126 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 10 170.00 | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 373.00 | 25 365.00 | | 23 373.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499.00 | 1 022.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 771.00 | 183 910.00 | | 163 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 275.00 | 1 359 678.00 | | 1 270 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 008.00 | 57 367.00 | | 46 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 769.00 | | 42 231.00 | 312 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 157.00 | 316 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 157.00 | 291 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 715.00 | | 42 231.00 | 287 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 064.00 | 23 795.00 | 28 396.00 | 84 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 810.00 | 23 795.00 | 28 396.00 | 78 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 843 732.00 | 843 732.00 | | 843 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 544.00 | 8 780.00 | 36 856.00 | 126 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 459.00 | 865 459.00 | | 865 459.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 772.00 | 46 008.00 | 36 856.00 | 163 772.00 |