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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 154 500.00 | 7 264.00 | 147 236.00 | 154 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 715.00 | 71 545.00 | 51 169.00 | 122 715.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 769.00 | 84 063.00 | 228 705.00 | 312 769.00 |
BT Marchandises | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BZ Autres créances | 660 688.00 | | 660 688.00 | 660 688.00 |
CF Disponibilités | 414 085.00 | | 414 085.00 | 414 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 973.00 | | 1 130 973.00 | 1 130 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 742.00 | 84 063.00 | 1 359 678.00 | 1 443 742.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 700.00 | 557 700.00 | | 557 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
DG Autres réserves | 162 197.00 | 133 184.00 | | 162 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 100.00 | 29 012.00 | | 400 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 767.00 | 775 667.00 | | 1 175 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 802.00 | 163 850.00 | | 138 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 3 548.00 | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 365.00 | 40 215.00 | | 25 365.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022.00 | 1 562.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 910.00 | 209 176.00 | | 183 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 678.00 | 984 843.00 | | 1 359 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 367.00 | 70 912.00 | | 57 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 352.00 | | 48 017.00 | 822 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 600.00 | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 600.00 | 312 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 298.00 | | 39 417.00 | 248 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 800.00 | | 8 600.00 | 568 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 335.00 | 20 729.00 | | 63 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 081.00 | 20 729.00 | | 58 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 645 210.00 | 645 210.00 | | 645 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 264.00 | 11 720.00 | 36 156.00 | 138 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 205.00 | 711 205.00 | | 711 205.00 |
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 911.00 | 57 367.00 | 36 156.00 | 183 911.00 |