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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 2 000.00 | 1 808.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 406.00 | 37 925.00 | 131 481.00 | 169 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 749.00 | 39 925.00 | 133 824.00 | 173 749.00 |
BT Marchandises | 134 120.00 | | 134 120.00 | 134 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 947.00 | 5 267.00 | 169 680.00 | 174 947.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 368.00 | 5 267.00 | 406 101.00 | 411 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 118.00 | 45 192.00 | 539 926.00 | 585 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
DL TOTAL (I) | 152 012.00 | | | 152 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 984.00 | | | 147 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 302.00 | | | 141 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 913.00 | | | 387 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 926.00 | | | 539 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 527.00 | | | 275 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 480.00 | | 1 034 480.00 | 1 034 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 480.00 | | 1 034 480.00 | 1 034 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 23 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 645.00 | | | 1 061 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 369.00 | | | 1 005 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 329.00 | | 5 420.00 | 168 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 1 769.00 | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 755.00 | | 3 651.00 | 165 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 595.00 | 22 329.00 | | 17 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 246.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 841.00 | 22 083.00 | | 15 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 147.00 | 4 100.00 | 22 981.00 | 24 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 147.00 | 4 100.00 | 22 981.00 | 24 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 147.00 | 4 100.00 | 22 981.00 | 24 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | 22 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 302.00 | 141 302.00 | | 141 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 168 628.00 | | | 168 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 984.00 | 35 599.00 | 88 958.00 | 147 984.00 |
VI Groupe et associés | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
VP Divers | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 279.00 | 181 744.00 | 534.00 | 182 279.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 913.00 | 275 527.00 | 88 958.00 | 387 913.00 |