| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 352.00 | 456.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 832.00 | 85 811.00 | 117 021.00 | 202 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 176.00 | 89 163.00 | 118 012.00 | 207 176.00 |
BT Marchandises | 217 216.00 | | 217 216.00 | 217 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 475.00 | 18 658.00 | 270 816.00 | 289 475.00 |
BZ Autres créances | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CF Disponibilités | 221 481.00 | | 221 481.00 | 221 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 314.00 | 18 658.00 | 733 656.00 | 752 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 491.00 | 107 822.00 | 851 668.00 | 959 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 187 766.00 | | | 187 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 529.00 | | | 190 529.00 |
DL TOTAL (I) | 385 995.00 | | | 385 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 742.00 | | | 227 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
EA Autres dettes | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 673.00 | | | 465 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 668.00 | | | 851 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 403.00 | | | 405 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 102.00 | | | 191 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 759.00 | | | 186 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 028.00 | 24 136.00 | | 65 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 234.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 909.00 | 23 902.00 | | 61 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 743.00 | 227 743.00 | | 227 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 280 475.00 | 267 085.00 | 223 801.00 | 280 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 322.00 | 45 052.00 | 60 270.00 | 105 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
VP Divers | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 151.00 | 291 227.00 | 22 924.00 | 314 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 673.00 | 405 404.00 | 60 270.00 | 465 673.00 |