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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 2 593.00 | 1 215.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 170.00 | 50 936.00 | 120 234.00 | 171 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 514.00 | 53 529.00 | 121 984.00 | 175 514.00 |
BT Marchandises | 160 704.00 | | 160 704.00 | 160 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 192.00 | 9 952.00 | 212 240.00 | 222 192.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 130 740.00 | | 130 740.00 | 130 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 413.00 | 9 952.00 | 516 461.00 | 526 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 927.00 | 63 481.00 | 638 445.00 | 701 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
DL TOTAL (I) | 214 947.00 | | | 214 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 153.00 | | | 186 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 905.00 | | | 148 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 769.00 | | | 54 769.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 498.00 | | | 423 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 445.00 | | | 638 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 483.00 | | | 286 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 749.00 | | 15 239.00 | 173 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 475.00 | 175 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 475.00 | 171 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 406.00 | | 15 239.00 | 169 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 925.00 | 22 465.00 | 8 860.00 | 39 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 593.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 925.00 | 21 872.00 | 8 860.00 | 37 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 267.00 | 9 561.00 | 4 876.00 | 5 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 267.00 | 9 561.00 | 4 876.00 | 5 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 267.00 | 9 561.00 | 4 876.00 | 5 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 561.00 | 4 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 905.00 | 148 905.00 | | 148 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 199 055.00 | | | 199 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 153.00 | 49 139.00 | 130 023.00 | 186 153.00 |
VI Groupe et associés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 252.00 | 232 717.00 | 534.00 | 233 252.00 |
VW T.V.A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 498.00 | 286 483.00 | 130 023.00 | 423 498.00 |