| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 118.00 | 690.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 758.00 | 61 909.00 | 124 849.00 | 186 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 102.00 | 65 027.00 | 126 074.00 | 191 102.00 |
BT Marchandises | 210 740.00 | | 210 740.00 | 210 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 688.00 | 13 577.00 | 247 111.00 | 260 688.00 |
BZ Autres créances | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CF Disponibilités | 152 056.00 | | 152 056.00 | 152 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 096.00 | 13 577.00 | 625 519.00 | 639 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 198.00 | 78 604.00 | 751 594.00 | 830 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 157 247.00 | | | 157 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 518.00 | | | 130 518.00 |
DL TOTAL (I) | 295 466.00 | | | 295 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 092.00 | | | 153 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 152.00 | | | 214 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
EA Autres dettes | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 127.00 | | | 456 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 594.00 | | | 751 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 806.00 | | | 350 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 514.00 | | 29 691.00 | 175 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 103.00 | 191 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 103.00 | 186 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 171.00 | | 29 691.00 | 171 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 530.00 | 23 103.00 | 11 605.00 | 53 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 525.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 937.00 | 22 578.00 | 11 605.00 | 50 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 153.00 | 214 153.00 | | 214 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 260 689.00 | | | 260 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 093.00 | 47 771.00 | 105 322.00 | 153 093.00 |
VI Groupe et associés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
VP Divers | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 834.00 | 276 300.00 | 534.00 | 276 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 128.00 | 350 806.00 | 105 322.00 | 456 128.00 |