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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 586.00 | 222.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 964.00 | 111 376.00 | 109 587.00 | 220 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 477.00 | 114 963.00 | 114 514.00 | 229 477.00 |
BT Marchandises | 284 260.00 | | 284 260.00 | 284 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 887.00 | 16 979.00 | 227 908.00 | 244 887.00 |
BZ Autres créances | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CF Disponibilités | 246 865.00 | | 246 865.00 | 246 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 000.00 | 16 979.00 | 772 021.00 | 789 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 478.00 | 131 942.00 | 886 536.00 | 1 018 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 258 295.00 | | | 258 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 354.00 | | | 197 354.00 |
DL TOTAL (I) | 463 349.00 | | | 463 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 571.00 | | | 90 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 608.00 | | | 206 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 186.00 | | | 423 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 536.00 | | | 886 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 135.00 | | | 387 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 176.00 | | 22 752.00 | 207 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 229 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 833.00 | | 18 132.00 | 202 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 4 620.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 164.00 | 25 799.00 | 114 963.00 | 89 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 234.00 | 3 586.00 | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 811.00 | 25 565.00 | 111 377.00 | 85 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 608.00 | 206 608.00 | | 206 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 244 887.00 | 224 512.00 | 20 375.00 | 244 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 270.00 | 41 219.00 | 36 051.00 | 77 270.00 |
VI Groupe et associés | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 958.00 | 237 499.00 | 20 459.00 | 257 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 187.00 | 387 136.00 | 36 051.00 | 423 187.00 |