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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 784.00 | 145 256.00 | 91 528.00 | 236 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 298.00 | 149 065.00 | 96 232.00 | 245 298.00 |
BT Marchandises | 461 230.00 | | 461 230.00 | 461 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 809.00 | | 258 809.00 | 258 809.00 |
BZ Autres créances | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CF Disponibilités | 613 090.00 | | 613 090.00 | 613 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 202.00 | | 1 352 202.00 | 1 352 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 500.00 | 149 065.00 | 1 448 435.00 | 1 597 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 293 309.00 | | | 293 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 237.00 | | | 324 237.00 |
DL TOTAL (I) | 629 447.00 | | | 629 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 801.00 | | | 310 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 499.00 | | | 207 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 368.00 | | | 250 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
EA Autres dettes | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 988.00 | | | 818 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 435.00 | | | 1 448 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 468.00 | | | 512 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 787.00 | | 24 546.00 | 238 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 034.00 | 245 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 034.00 | 236 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 274.00 | | 24 546.00 | 230 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 197.00 | 28 154.00 | 13 285.00 | 134 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 388.00 | 28 154.00 | 13 285.00 | 130 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 369.00 | 250 369.00 | | 250 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 817.00 | 217 817.00 | | 217 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258 809.00 | 258 809.00 | | 258 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 801.00 | 4 281.00 | 306 520.00 | 310 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 965.00 | 277 881.00 | 84.00 | 277 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 988.00 | 512 468.00 | 306 520.00 | 818 988.00 |