| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 765.00 | 18 685.00 | 1 080.00 | 19 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 481.00 | 18 685.00 | 613 796.00 | 632 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
CF Disponibilités | 151 424.00 | | 151 424.00 | 151 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 765.00 | | 237 765.00 | 237 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 246.00 | 18 685.00 | 851 561.00 | 870 246.00 |
CU Autres participations | 612 257.00 | | 612 257.00 | 612 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 18 431.00 | | 22 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
DG Autres réserves | 140 899.00 | 111 382.00 | | 140 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 074.00 | 83 375.00 | | 89 074.00 |
DL TOTAL (I) | 823 675.00 | 784 290.00 | | 823 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 013.00 | 533.00 | | 19 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 728.00 | | 3 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 114.00 | 5 500.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 886.00 | 9 761.00 | | 27 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 561.00 | 794 052.00 | | 851 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 886.00 | 9 761.00 | | 27 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | -720.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 738.00 | 196 439.00 | | 217 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 664.00 | 113 064.00 | | 128 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 074.00 | 83 375.00 | | 89 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 481.00 | | | 632 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 716.00 | | | 612 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 826.00 | 859.00 | | 17 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 826.00 | 859.00 | | 17 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UP Prêts | 204.00 | -1.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
VI Groupe et associés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
VP Divers | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 545.00 | 86 341.00 | 204.00 | 86 545.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |