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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 481.00 | 19 765.00 | 612 716.00 | 632 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
CF Disponibilités | 200 636.00 | | 200 636.00 | 200 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 133.00 | | 256 133.00 | 256 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 614.00 | 19 765.00 | 868 849.00 | 888 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 612 257.00 | | 612 257.00 | 612 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
DG Autres réserves | 214 393.00 | 202 572.00 | | 214 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 562.00 | 61 510.00 | | -5 562.00 |
DL TOTAL (I) | 829 934.00 | 885 185.00 | | 829 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 773.00 | 21 785.00 | | 22 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 4 685.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 292.00 | 4 861.00 | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 915.00 | 31 331.00 | | 38 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 849.00 | 916 516.00 | | 868 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 722.00 | 9 087.00 | | -2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 810.00 | 186 959.00 | | 142 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 372.00 | 125 449.00 | | 148 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 562.00 | 61 510.00 | | -5 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 481.00 | | | 632 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 716.00 | | | 612 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 544.00 | 221.00 | | 19 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 544.00 | 221.00 | | 19 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UP Prêts | 204.00 | -1.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VI Groupe et associés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VP Divers | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 701.00 | 55 497.00 | 204.00 | 55 701.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |