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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 638.00 | 18 107.00 | 531.00 | 18 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 858.00 | 18 107.00 | 3 751.00 | 21 858.00 |
BZ Autres créances | 244 046.00 | | 244 046.00 | 244 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 30 246.00 | 469 754.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 511.00 | 30 246.00 | 734 264.00 | 764 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 369.00 | 48 353.00 | 738 016.00 | 786 369.00 |
CU Autres participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
DG Autres réserves | 117 882.00 | 156 488.00 | | 117 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 619.00 | -38 606.00 | | -15 619.00 |
DL TOTAL (I) | 723 366.00 | 738 985.00 | | 723 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 35 620.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 249.00 | | 4 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 815.00 | 8 957.00 | | 8 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 649.00 | 49 827.00 | | 14 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 016.00 | 788 811.00 | | 738 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 557 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 557 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 610 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 056.00 | 649 301.00 | | 30 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 674.00 | 687 907.00 | | 45 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 619.00 | -38 606.00 | | -15 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 854.00 | | 4.00 | 21 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | 4.00 | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 624.00 | 483.00 | | 17 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 624.00 | 483.00 | | 17 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 921.00 | 26 326.00 | | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921.00 | 26 326.00 | | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 921.00 | 26 326.00 | | 3 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 243 507.00 | 243 507.00 | | 243 507.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 117.00 | 244 117.00 | | 244 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |