| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 057.00 | 17 749.00 | 308.00 | 18 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 204.00 | 18.00 | 186.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 773.00 | 70 578.00 | 561 195.00 | 631 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 189 531.00 | | 189 531.00 | 189 531.00 |
CF Disponibilités | 124 972.00 | | 124 972.00 | 124 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 498.00 | | 355 498.00 | 355 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 270.00 | 70 578.00 | 916 692.00 | 987 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
CU Autres participations | 613 256.00 | 52 811.00 | 560 445.00 | 613 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
DG Autres réserves | 198 783.00 | 159 142.00 | | 198 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 394.00 | 39 641.00 | | 7 394.00 |
DL TOTAL (I) | 827 280.00 | 819 886.00 | | 827 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 323.00 | 20 820.00 | | 18 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 4 012.00 | | 5 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 652.00 | 7 761.00 | | 34 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 12 966.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 413.00 | 46 559.00 | | 89 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 692.00 | 866 445.00 | | 916 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | -4 795.00 | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 231.00 | 186 500.00 | | 188 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 837.00 | 146 859.00 | | 180 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 394.00 | 39 641.00 | | 7 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 773.00 | | | 631 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 716.00 | | | 613 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 460.00 | 289.00 | | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 460.00 | 289.00 | | 17 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 829.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 829.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 188 632.00 | 188 632.00 | | 188 632.00 |
VI Groupe et associés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 729.00 | 230 729.00 | | 230 729.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |