| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 638.00 | 17 624.00 | 1 014.00 | 18 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 854.00 | 17 624.00 | 4 230.00 | 21 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 078.00 | | 178 078.00 | 178 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 3 921.00 | 496 079.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 110 202.00 | | 110 202.00 | 110 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 502.00 | 3 921.00 | 784 581.00 | 788 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 356.00 | 21 545.00 | 788 811.00 | 810 356.00 |
CU Autres participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
DG Autres réserves | 156 488.00 | 198 783.00 | | 156 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 606.00 | 7 394.00 | | -38 606.00 |
DL TOTAL (I) | 738 985.00 | 827 280.00 | | 738 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 620.00 | 18 323.00 | | 35 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 5 438.00 | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 957.00 | 34 652.00 | | 8 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 827.00 | 89 413.00 | | 49 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 811.00 | 916 692.00 | | 788 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 671.00 | | | 557 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 671.00 | | | 557 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 777.00 | | | 610 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 777.00 | | | 610 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 105.00 | | | -53 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 301.00 | 188 231.00 | | 649 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 907.00 | 180 837.00 | | 687 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 606.00 | 7 394.00 | | -38 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 773.00 | | 1 448.00 | 631 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 500.00 | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 367.00 | 21 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 18 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 057.00 | | 1 448.00 | 18 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 716.00 | | | 613 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 749.00 | 465.00 | 590.00 | 17 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 749.00 | 465.00 | 590.00 | 17 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 829.00 | 3 921.00 | 52 829.00 | 52 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 829.00 | 3 921.00 | 52 829.00 | 52 829.00 |
UG ‐ Financières | | 3 921.00 | 52 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VC Groupe et associés | 173 868.00 | 173 868.00 | | 173 868.00 |
VI Groupe et associés | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |